Содержание

Импорт

В разделе можно импортировать и подписывать платежные поручения/реестры платежных поручений для отправки в банк. После отправки в банк платежные поручения из раздела Импорт переносятся в раздел Платежные поручения.
Также в разделе можно подписывать отзывы поручений, которые создаются в разделе Платежные поручения.

Подготовка к работе

Для работы пользователей в разделе настройте:

Показать / скрыть
Полномочия

Настройте полномочия для типа документа:

  • Платежное поручение, Валютный перевод, РСТС, Покупка валюты, Продажа валюты, Конверсия валюты:
    • Импорт — импорт/создание и редактирование платежных поручений и реестров платежей.
    • Просмотр — просмотр платежных поручений и реестров платежей. Если выключено, импортированные платежи не будут видны в таблице.
    • Удаление — удаление платежных поручений и реестров платежей.
    • Отклонение — отклонение и сброс статуса платежей и реестров платежей.
  • Отзыв документа:
    • Просмотр — просмотр документов Отзыв документа.
    • Удаление — удаление отзывов документов.
    • Отклонение — отклонение и сброс статуса отзывов документов до черновика.
Модель подписания

Настройте модель подписания для типов документов:

  • Платежное поручение, Валютный перевод, РСТС, Покупка валюты, Продажа валюты, Конверсия валюты — отправка в банк платежных поручений и реестров платежных поручений.
  • Отзыв документа — отправка в банк документов Отзыв документа.

Возможности раздела

Доступные действия в разделе:

Показать / скрыть

Платежные поручения:

Реестры платежей:

Общие действия:

Навигация
Раздел Импорт

  • Кнопки действий:

    • Загрузить и преобразовать в ISO — позволяет импортировать платежное поручение.
    • Скачать в XLS — скачивает выбранные строки таблицы в Excel-файле. В файл попадают данные даже выключенных столбцов.
    • Подписать/Согласовать — кнопки подписания/согласования документов.
    • Отклонить, Удалить — отклоняет, удаляет выбранные документы.
    • Сформировать реестр платежей — объединяет выбранные платежные поручения в реестр платежей.
    • Удалить из реестра — удаляет выбранные платежные поручения из реестра платежей, но не из системы.
    • Скачать PDF — скачивает печатные формы выбранных в таблице документов. Один документ — один файл. Кнопка недоступна, если выбран реестр.
    • Скачать в одном PDF — скачивает печатные формы выбранных в таблице документов в одном PDF-файле. Кнопка недоступна, если выбран реестр.
    • Сбросить до черновика — сбрасывает до черновика статус выбранных документов.
    • Задать группу — позволяет задать группу выбранным в таблице документам.
    • Задать код сообщения — позволяет задать код сообщения.
    • Создать шаблон — создает шаблон из платежного поручения. Кнопка доступна, если в таблице выбрано одно поручение.
    • Шаблоны — открывает окно созданных шаблонов.

  • Дополнительные чекбоксы:

    • Показывать платежи реестров — если чекбокс включен, в таблице видны платежи, входящие в реестр платежей, а сами реестры — нет. Если выключен — реестры видны, а их платежи — нет. Чекбокс можно включать, чтобы например, удалить платежи из реестра, предварительно выбрав их в таблице.
    • Выбрать все доступные документы с учетом фильтров — выбирает документы на всех страницах таблицы с учетом примененных фильтров.

  • Информация:

    • Выделено — количество выбранных в таблице документов из всех, находящихся в таблице, с учетом фильтров.
    • Сумма — общая сумма выбранных в таблице документов. Выбранные отзывы платежей также учитываются в общей сумме.
    • Предупреждений — количество документов, не прошедших мягкий форматно-логический контроль. Учитываются документы с учетом примененных фильтров.
    • Ошибок — количество документов, не прошедших жесткий форматно-логический контроль. Учитываются документы с учетом примененных фильтров.

  • Таблица.

Таблица

Таблица в разделе состоит из столбцов:

  • Транспортный идентификатор — присваивается при отправке документа в банк. Идентификатор соответствует имени папки с документом в каталогах интеграционного шлюза при включенном файловом обмене. Его отображение упрощает поиск.
  • ID — идентификатор документа.
  • Реестр — для реестров и платежных поручений, входящих в реестр, отображается номер реестра, для платежных поручений, не входящих в реестр — значение Нет.
  • Банк плательщика — берется из платежного поручения.
  • Номер счета — номер счета отправителя.
  • Сокращенное наименование организации — сокращенное наименование организации. Отображается на форме из настроек Организации, связанной со счетом.

Примечание: поле можно использовать для фильтрации и поиска документов в таблице, связанных с указанной организацией. Данные можно отфильтровать по нескольким организациям. Столбец может быть пустым.

  • Тип счета — берется из одноименной настройки счета.
  • Номер ПП — номер платежного поручения. Для реестров отображается Реестр, а в скобках количество платежей в составе реестра.
  • Очередность — очередность платежа. Берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
  • Дата импорта — дата и время импорта платежного поручения. Для реестров — время создания реестра.
  • Отправитель — берется из файла импорта.
  • Получатель — берется из файла импорта.
  • Банк получателя — берется из файла импорта.
  • Назначение— назначение платежа.
  • Дата — дата, указанная в платежном поручении. Для реестров — дата создания реестра.
  • Сумма — сумма платежного поручения. Для реестров — общая сумма всех платежей реестра.
  • Статус — статус документа.
  • Срочно — берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
  • Получатель ИНН/КИО — ИНН/КИО получателя, берется из файла импорта.
  • Получатель расчетный счет — берется из файла импорта.
  • Наличие СВО — признак связи с СВО. Возможные значения: Да, Нет.
  • Тип ошибки — тип ошибки документа согласно форматно-логическому контролю. Возможные значения:
    • Нет — ошибок нет.
    • Предупреждение — не пройден мягкий контроль.
    • Ошибка — не пройден жесткий контроль.
  • Группа — группа сообщения.
  • Код сообщения — код сообщения.
  • Группа организации — берется из настроек организации, поле Принадлежность к группе.
  • Страна Получателя — берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
  • Тип документа — возможные значения: Платежное поручение или Отзыв платежа.
  • Тип создания - тип создания платежного поручения:
    • API — интеграционное API.
    • Импорт.
    • ЭФ — интерфейс Мультибанка.
    • МХТ — виджет Мосбиржы.
    • Автоимпорт.
  • Автор — автор документа. Заполняется автоматически логином пользователя при создании, импорте и копировании документа. При автоматическом импорте не заполняется.
  • Фазы — фазы подписания. Подробнее в главе Подписание.
  • Комментарий — берется из файла импорта.

Данные в таблице можно фильтровать и сортировать. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице.

Платежные поручения

Создание платежных поручений

Платежные поручения можно импортировать вручную или настроить автоматический импорт.

Импорт платежных поручений

Импортировать можно файлы с расширениями TXT(1C-формат) и XML(ISO-формат).

Чтобы импортировать платеж:

  1. Нажмите Загрузить и преобразовать в ISO над таблицей.
  2. В открывшемся окне выберите один или несколько файлов выписок на устройстве и нажмите Открыть — выписки добавятся в таблицу.
Автоматический импорт платежных поручений

В Мультибанке можно настроить автоматический импорт платежных поручений. Для этого в разделе Прочее находится настройка Автоматический импорт.

Создание платежного поручения с помощью шаблона

Платежное поручение можно сохранить как шаблон. Это позволяет в дальнейшем создавать новые документы с автоматической подстановкой основных реквизитов для экономии времени.

Чтобы создать шаблон:

  1. Выберите одно поручение в таблице с помощью чекбокса и нажмите Создать шаблон над таблицей.
  2. В появившемся окне укажите Наименование шаблона и при необходимости включите чекбокс Отображать в МХТ, если пользуетесь виджетом МХТ.
  3. Нажмите Создать.

Чтобы создать поручение из шаблона:

  1. Нажмите Шаблоны над таблицей.
  2. В открывшемся окне напротив нужного шаблона нажмите Использовать.
  3. В открывшемся окне Заполнить шаблон укажите:
  • Номер платежного документа.
  • Дата платежного документа - значение в поле автоматически заполняется датой из поля Операционный день, расположенного в разделе Прочее. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря. Поле обязательное для заполнения.
  • Сумма. Поле обязательное для заполнения.
  • Рассчитать НДС — включите, чтобы рассчитать НДС. При включении станет доступно поле Ставка НДС для выбора ставки. После заполнения ставки поле Назначение платежа автоматически дополнится информацией о ставке и сумме НДС (сумма вычисляется автоматически).
  • Назначение платежа — отредактируйте при необходимости.
  1. Нажмите Создать — поручение добавится в таблицу.
Окно создания поручения из шаблона

Чтобы удалить шаблон, над таблицей нажмите Шаблоны и в открывшемся окне напротив нужного шаблона нажмите Удалить.

Окно платежного поручения

Чтобы открыть платежное поручение, дважды кликните на нем в таблице.
Окно Платежное поручение

  • Кнопки действий:

    • Кнопки скачивания документа в различных форматах:
      • XML — формат банка. Для большинства банков это формат ISO20020.
      • Пакет — формат пакета, отправленного в банк. Кнопка доступна только для отправленных поручений или для поручений в статусе Требует действия.
      • УФ — универсальный формат Мультибанка.
      • PDF — печатная форма документа.
    • Создать шаблон — создает шаблон из платежного поручения.
    • Обновить — обновляет данные документа, если они изменились с момента открытия.
    • Создать СВО — открывает окно создания СВО.
    • Запросить статус — запрашивает статус документа. Кнопка доступна для банков, подключаемых через адаптер. Статус также запрашивается автоматически согласно расписанию в настройках модуля.
    • Скачать диагностическую информацию — скачивает архив с файлами:
      • Лог Мультибанка за дату проведения документа.
      • Документ в формате банка.
      • Документ в универсальном формате (universal format) — формат документа до отправки в банк.
      • Документ в миграционном формате (migrate format) — используется для миграции на новую версию.
      • Данные из вкладки Детализация документа.
      • Версия Мультибанка.
      • Конфигурационный файл Мультибанка.
      • Конфигурационный файл модуля банка.
      • Настройки счета.

  • Вкладки:

    • Документ — печатная форма платежного поручения.
    • Детализация — параметры документа и их значения.
    • История статусов — история изменения статусов документа.
    • Связанные документы — таблица со связанными документами. Например, СВО или квитанция, полученная от банка. Нажмите Перейти в строке со связанным документом, чтобы открыть его.
    • XML — для документа в статусе Черновик вкладка содержит документ в универсальном формате (JSON). После согласования и подписания документ отображается в формате банка (для большинства банков это формат ISO20020).

Работа с платежными поручениями

Подписание платежных поручений

Для отправки в банк платежные поручения необходимо подписать. Подписывать поручения можно при настроенной модели подписания. Подробнее в разделе Подписание документов.
После финального этапа подписания/согласования поручение переносятся в раздел Платежные поручения для дальнейшего мониторинга статуса.

Все платежи в реестре подписываются разом. Подписание отдельных платежей реестра недоступно.

Платежные поручения модуля Т-Банк (API) можно только согласовывать. Подписание для них не предусмотрено.

Отклонение, удаление и сброс до черновика платежных поручений

Платежные поручения можно отклонять, удалять и сбрасывать их статус до черновика. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице.

При отклонении или сбросе статуса реестра — отклоняются / сбрасываются статусы всех входящих в него платежей.
При удалении реестра платежей удаляется только реестр, его платежи остаются в таблице как самостоятельные, не входящие в реестр.

Создание СВО из платежного поручения

Из платежного поручения можно создать СВО.

Чтобы создать СВО:

  1. В окне поручения нажмите Создать СВО — откроется форма создания СВО.
    Номер счета подставится автоматически из поручения, если у пользователя есть право на импорт для этого счета и типа документа СВО. Также на основании платежного поручения в СВО добавится операция и будут заполнены данные счета.
  2. Заполните остальные поля СВО и нажмите Создать — СВО добавится в раздел Валютный контроль. Информация о связи СВО и поручения добавится на вкладки Связанные документы обоих документов.

Обратите внимание: платежные поручения и СВО автоматически связываются при импорте, если у них совпадает идентификатор пакета платежей (PmtInfId).

Задание кода сообщения для поручений ВТБ

В платежных поручений ВТБ можно указать код сообщения. Код сообщения передается в банк и не влияет на обработку поручения на стороне Мультибанка.

Чтобы задать платежному поручению код сообщения:

  1. Выберите одно или несколько поручений ВТБ в таблице с помощью чекбоксов.
  2. Над таблицей нажмите Задать код сообщения. Кнопка доступна, если выбраны поручения ВТБ в статусе Черновик.
  3. В появившемся списке выберите нужный код — он добавится в столбец Код сообщения выбранных поручений. Выберите значение Не задан, чтобы сбросить заданный код.
Задание кода сообщения

Задание группы

Документы в разделе можно группировать. Сгруппированные документы затем легко можно найти, фильтруя и сортируя по столбцу Группа.
Группировать документы можно вручную и автоматически во время импорта.

Для автоматической группировки добавьте в любое место названия файлов GRP{название группы}_, где {название группы} — название задаваемой группы, а символ нижнего подчеркивания говорит системе, где заканчивается название группы. Например, платежу из файла СберGRP1407_01.07.2022.xml после импорта будет автоматически присвоена группа 1407.

Чтобы задать группу вручную:

  1. Выберите документы в таблице с помощью чекбоксов.
  2. Над таблицей нажмите Задать группу.
  3. В открывшемся окне укажите Наименование группы или отметьте чекбокс Без группы, чтобы удалить группу у выбранных документов.
  4. Нажмите сохранить.
Задание группы

Настройки платежных поручений

Выделение НДС из назначений платежа

Для некоторых банков Мультибанк позволяет автоматически выделять НДС из назначения платежей. Для этого в разделе Банковские модули находится настройка Выделить НДС из назначения платежа.

Реестры платежей

Некоторые банки позволяют объединять платежи одного счета в реестры. Для включения возможности формировать реестры в настройках банковского модуля находится настройка Поддержка формирования реестра.
Реестры можно формировать как вручную, так и автоматически при импорте.

Чтобы найти реестр в таблице, используйте столбец Реестр — в нем указан его номер, а в столбце Номер ПП — значение Реестр и количество документов в реестре.
Реестр платежей

Создание реестров платежей

Создание реестра платежей вручную

Чтобы сформировать реестр:

  1. Выберите в таблице с помощью чекбоксов платежи одного счета и в статусе Черновик.
  2. Нажмите над таблицей Сформировать реестр платежей — в таблицу добавится строка с реестром платежей, а сами платежи скроются из таблицы (если не включена настройка Показывать платежи реестров).
Автоматическое создание реестра платежей

Чтобы разрешить автоматическое формирование реестров при импорте, в модуле банка включите настройку Автоматическое создание реестра.

Чтобы автоматически сформировать реестр, импортируйте один файл, который содержит платежные поручения по одному счету. Платежи из разных импортируемых файлов в реестры не объединяются.

Обратите внимание: в ручном и автоматическом режимах реестры формируются с учетом лимитов на количество платежей. Платежи, оставшиеся после группировки и не набравшие минимального количества, в реестр не объединяются.

Окно реестра платежей

Чтобы открыть реестр платежей, дважды кликните на нем в таблице.
Окно реестра платежных поручений

  • Кнопки действий:

    • Кнопки скачивания документа в различных форматах:
      • XML — формат банка. Для большинства банков это формат ISO20020. Кнопка активна в статусе На контроле или для реестров, отправленных в банк(в разделе Платежные поручения).
      • Пакет — формат пакета, отправленного в банк. Кнопка доступна только для отправленных в банк реестров.
      • УФ — универсальный формат Мультибанка.
      • PDF — печатная форма документа.
    • Создать шаблон — недоступна для реестров.
    • Обновить — обновляет данные документа, если они изменились с момента открытия.
    • Создать СВО — недоступна для реестров.
    • Скачать диагностическую информацию — скачивает архив с файлами:
      • Лог Мультибанка за дату проведения документа.
      • Документ в формате банка.
      • Документ в универсальном формате (universal format) — формат документа до отправки в банк.
      • Документ в миграционном формате (migrate format) — используется для миграции на новую версию.
      • Данные из вкладки Детализация документа.
      • Версия Мультибанка.
      • Конфигурационный файл Мультибанка.
      • Конфигурационный файл модуля банка.
      • Настройки счета.

  • Вкладки:

    • Детализация — параметры документа и их значения.
    • Реестр — количество платежей в реестре и их общая сумма.
    • История статусов — история изменения статусов документа.
    • Связанные документы — таблица со входящими платежными поручениями или квитанциями, полученными от банка. Нажмите Перейти в строке со связанным документом, чтобы открыть его.
    • XML — вкладка доступна после подписания/согласования реестра. Содержит реестр в формате банка (для большинства банков это формат ISO20020).

Работа с реестрами платежей

Подписание, отклонение, удаление и сброс до черновика реестров платежей аналогичен обычным платежам и описан выше в главе Работа с платежными поручениями.

Удаление платежей из реестра

Чтобы удалить платежное поручение из реестра:

  1. Над таблицей включите чекбокс Показывать платежи реестров.
  2. Найдите нужный платеж. Используйте столбец Реестр, чтобы найти номер реестра, к которому принадлежит платежное поручение.
  3. Выберите поручение с помощью чекбокса и нажмите над таблицей Удалить из реестра — поручение удалится из реестра, но останется в таблице как самостоятельное платежное поручение.
    Обратите внимание: реестр удаляется при удалении из него последнего платежа.