Платежные поручения

В разделе находятся платежные поручения, реестры и отзывы документов которые были подписаны / согласованы и в разделе Импорт. Другими словами, в разделе можно следить за статусами документов, направленных в банк.

Обратите внимание: в разделе постоянно выставлен фильтр на сегодняшний день в столбце Дата. Фильтр можно сбросить вручную, также его можно убрать на постоянной основе, выключив настройку Фильтрация платежных поручений по текущему операционному дню в разделе Прочее.

Подготовка к работе

Для работы пользователей в разделе настройте:

Возможности раздела

Доступные действия в разделе:

Навигация

*Раздел Платежные поручения

• Кнопки действий:
  • Скачать PDF/Скачать в одном PDF — скачивает печатные формы выбранных в таблице документов в одном PDF-файле. Кнопка недоступна, если выбран реестр.
  • Скачать несколько PDF — скачивает печатные формы выбранных в таблице документов. Один документ — один файл. Кнопка недоступна, если выбран реестр.
  • Скачать в XLS — скачивает выбранные строки таблицы в Excel-файле. В файл попадают данные даже выключенных столбцов.
  • Отправить повторно — отправляет повторно в банк документы, если статус платежного поручения позволяет данное действие.
  • Сбросить до черновика — сбрасывает до черновика статус выбранных документов.
  • Скачать ошибки XLS — скачивает файл с ошибками платежных поручений. После нажатия выберите:
    • Относительно опер. дня — ошибки с учетом настройки Количество дней для отчета "Скачать ВСЕ ошибки в XLS" в разделе Прочее.
    • С учетом фильтров — ошибки с учетом установленных в таблице фильтров.
  • Отзыв документов — позволяет отозвать выбранные в таблице документы.
  • Задать группу — позволяет задать группу выбранным в таблице документам.
• Дополнительные чекбоксы:
  • Показывать платежи реестров — если чекбокс включен, в таблице видны платежи, входящие в реестр платежей, а сами реестры — нет. Если выключен — реестры видны, а их платежи — нет. Чекбокс можно включать, чтобы например, удалить платежи из реестра, предварительно выбрав их в таблице.
  • Выбрать все доступные документы с учетом фильтров — выбирает документы на всех страницах таблицы с учетом примененных фильтров.
• Информация:
  • Операционный день — текущий операционный день. Берется из одноименной настройки в разделе Прочее.
  • Выделено — количество выбранных в таблице документов из всех, находящихся в таблице, с учетом фильтров.
  • Сумма — общая сумма выбранных в таблице документов. Выбранные отзывы платежей также учитываются в общей сумме.
• Таблица.

Таблица

Таблица в разделе состоит из столбцов:

• Транспортный идентификатор — присваивается при отправке документа в банк. Идентификатор соответствует имени папки с документом в каталогах интеграционного шлюза при включенном файловом обмене. Его отображение упрощает поиск.
• ID — идентификатор документа.
• Банк плательщика — берется из платежного поручения.
• Номер счета — номер счета отправителя.
• Сокращенное наименование организации — сокращенное наименование организации. Отображается на форме из настроек Организации, связанной со счетом.

Примечание: поле можно использовать для фильтрации и поиска документов в таблице, связанных с указанной организацией. Данные можно отфильтровать по нескольким организациям. Столбец может быть пустым.

• Тип счета — берется из одноименной настройки счета.
• Реестр — для реестров и платежных поручений, входящих в реестр, отображается номер реестра, для платежных поручений, не входящих в реестр — значение Нет.
• Номер ПП — номер платежного поручения. Для реестров отображается Реестр, а в скобках количество платежей в составе реестра.
• Очередность — очередность платежа. Берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
• Срочно — берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
• Отправитель — берется из файла импорта поручения.
• Получатель — берется из файла импорта поручения.
• Банк получателя — берется из файла импорта.
• Дата — дата, указанная в платежном поручении. Для реестров — дата создания реестра.
• Статус — статус документа.
• Сумма — сумма платежного поручения. Для реестров — общая сумма всех платежей реестра.
• Назначение— назначение платежа.
• Получатель ИНН/КИО — ИНН/КИО получателя, берется из файла импорта.
• Получатель расчетный счет — берется из файла импорта.
• Дата импорта - дата и время, когда было импортировано платежное поручение или создан реестр.
• Наличие СВО — признак связи с СВО. Возможные значения: Да, Нет.
• Группа — группа сообщения.
• Код сообщения — код сообщения.
• Группа организации — берется из настроек организации, поле Принадлежность к группе.
• Дата исполнения — дата исполнения платежа: дата перехода в статус Исполнено.
• Страна Получателя — берется из файла импорта, является справочной информацией и не влияет на обработку ПП системой.
• Тип документа — возможные значения: Платежное поручение или Отзыв платежа.
• Комментарий — берется из файла импорта.
• Тип создания - тип создания платежного поручения:
  • API — интеграционное API.
  • [Импорт](#impor t_pp).
  • ЭФ — интерфейс Мультибанка.
  • МХТ — виджет Мосбиржы.
  • Автоимпорт.
• Автор — автор документа. Заполняется автоматически логином пользователя при создании, импорте и копировании документа. При автоматическом импорте не заполняется.

Данные в таблице можно фильтровать и сортировать. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице.

Платежные поручения и реестры платежей

Окна платежных поручений и реестров платежей описаны в разделе Импорт.

Работа с платежными поручениями и реестрами

Сброс до черновика платежных поручений

Статус документов в разделе можно сбрасывать до черновика. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице. После сброса статуса документы переносятся в раздел Импорт.

Отзыв платежного поручения

Платежные поручения можно отзывать. Отозвать можно платежные поручения, которые уже получены банком, но при этом не имеют статусов Исполнено, Отклонено или Ошибка. Реестры платежей при этом нельзя отзывать.

Отзыв платежей доступен для банков: Сбербанк, РОСБАНК, Газпромбанк, ВТБ, Кредит Урал Банк и Промсвязьбанк.

Чтобы отозвать платежное поручение:

1. Выберите в таблице с помощью чекбоксов один или несколько платежей.
2. Нажмите Отзыв документов над таблицей.
3. В открывшемся окне укажите причину отзыва документов и нажмите Отозвать — по каждому платежу создастся документ типа Отзыв документа.
   После создания документ отзыва появляется в разделе Импорт, где его можно подписать. После подписания или если подпись не требуется, документ отправляется в банк и переносится в разделе Платежные поручения.

Платежное поручение будет отозвано, если отзыв дойдет до банка раньше чем исполнится поручение: статус отзыва Исполнено, статус поручения — Отклонено.

Повторная отправка документов

В системе предусмотрена возможность повторной отправки документов в следующих случаях:

1. Документы, которые находятся в статусе “Ошибка при отправке”
2. Документы банка ВТБ, которые находятся в статусе “Направлено адаптеру в НРД”

Как выполнить повторную отправку

Шаг 1. Выберите один или несколько документов для повторной отправки, используя чекбоксы в списке

Шаг 2. Нажмите кнопку “Отправить повторно” на панели инструментов

Шаг 3. Система автоматически выполнит следующие действия:

• Проверит права доступа пользователя
• Очистит сообщения об ошибках для выбранных документов
• Переведет документы в очередь на отправку
• Зафиксирует событие повторной отправки в журнале событий CEF
• Обновит список документов

Ограничения

• Нельзя повторно отправить документы, находящиеся в реестре
• Требуется наличие права “Импорт” для соответствующего типа документа и счета

Логирование операций

При повторной отправке документа в журнал событий CEF записывается событие DocumentResent (1065). Подробное описание события CEF см. в разделе Общие настройки.

Задание кода сообщения для поручений ВТБ

В платежных поручений ВТБ можно указать код сообщения. Код сообщения передается в банк и не влияет на обработку поручения на стороне Мультибанка. Подробнее в главе Импорт.

Задание группы

Документы в разделе можно группировать. Сгруппированные документы затем легко можно найти, фильтруя и сортируя по столбцу Группа. Подробнее в главе Импорт.

Транспортный идентификатор

Показать / скрыть

В табличной части в любом из разделов с документами можно дополнительно отобразить столбец Транспортный идентификатор. По умолчанию столбец скрыт и не отображается в табличной части. Чтобы отобразить столбец, необходимо установить галочку для поля Транспортный идентификатор в окне выбора столбцов. Искомый столбец отобразится в табличной части:

Отображение столбца Транспортный идентификатор в таблице

При необходимости можно выполнить фильтрацию по данному столбцу, и найти документ с нужным транспортным идентификатором.

Примечание: транспортный идентификатор присваивается документу в момент отправки. Следовательно, для документов в статусах, присваиваемых до момента отправки (например Черновик, На контроле и т. д.) транспортный идентификатор заполняться не будет.

Внимание: при включенном файловом обмене в каталогах Интеграционного шлюза (например, OUTBOX) имя папки с отправленным документом будет соответствовать транспортному идентификатору из таблицы. Таким образом, отображение транспортного идентификатора в таблице облегчает процесс поиска отправленного документа в каталогах Интеграционного шлюза.