Сводная информация

Раздел содержит данные компаний: остаток по счету, платежи в обработке и исходящие платежи.
В разделе не действует фильтр Выбрано организаций, для фильтрации данных используйте вкладки раздела.

Подготовка к работе

Для работы пользователей в разделе настройте:

Навигация

Раздел Сводная информация

• Таблица счетов.
• Кнопки действий:
  • Обновить — обновляет записи в таблице. Также записи обновляются при применении фильтра, переключении страниц и сортировке.
  • Скачать XLS — скачивает на устройство таблицу раздела в формате Excel. Таблица скачивается с учетом действующей сортировки, включенных столбцов и примененных фильтров.
• Вкладки группировки.

Таблица счетов

Таблица состоит из столбцов:

• Организация — наименование организации, в которой заведен счет.
• Номер счета.
• Тип счета — берется из одноименной настройки счета.
• Банк — банк, в котором открыт счет.
• Дата обновления информации — дата обновления информации в столбце Исходящий остаток: дата последней полученной выписки/справки по счету.
• Исходящий остаток — исходящий остаток по счету. Берется из самого актуального документа типа Выписка или Справка по счету. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.
• Платежи в обработке — сумма платежей в обработке за текущий операционный день. Для рублевого счета учитываются платежные поручения, для валютного счета — валютные переводы. Платежные поручения и валютные переводы учитываются в статусах: Черновик, В очереди на подписание, В очереди на отправку, На контроле, Отправка в НРД. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.
• Исходящие платежи — сумма исходящих платежей в обработке за текущий операционный день. Для рублевого счета учитываются платежные поручения, для валютного счета — валютные переводы. Платежные поручения и валютные переводы учитываются в статусах: Доставлено в НРД, Направлено получателю, Доставлено получателю, Получено, Частично принято, Частично исполнено, Принято, Принято к исполнению, Принято, проверены реквизиты платежа и Принято и прошло валидацию. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.
• Валюта — буквенный код валюты счета.
• Принадлежность к группе — берется из поля Принадлежность к группе, настроек организации.
• Свободный остаток — берется из самого актуального документа типа Выписка или Справка по счету, доступен не у всех банков. Значение отображается с точностью до двух знаков после запятой.

Данные в таблице можно фильтровать и сортировать. Подробнее в разделе Общие действия с записями в таблице.

Вкладки группировки

Вкладки над таблицей позволяют просматривать сгруппированные данные:

• Вкладка Группировка по компаниям показывает исходящий остаток в разрезе организаций. Для раскрытия/скрытия данных в строке используйте кнопки / , таким образом можно просмотреть данные по организации в разрезе валют, банков и счетов.

• Вкладка Группировка по банкам показывает исходящий остаток в разрезе банков. Для раскрытия/скрытия данных в строке используйте кнопки / , таким образом можно просмотреть данные по банку в разрезе валют, организаций и счетов.

На обеих вкладках над таблицей находятся фильтры по организации, группе организаций, банкам и валютам.

Вкладка Группировка по компаниям

• Вкладка Позиция за даты показывает исходящий остаток в диапазоне дат. В каждом столбце отображается информация по остаткам за конкретную дату (из выбранного диапазона) в соответствии с выпиской за эту дату. Для раскрытия/скрытия данных в строке используйте кнопки / , таким образом можно просмотреть данные в разрезе валют, организаций и счетов. Суммы входящих и исходящих остатков соответствуют остаткам в выписке за искомую дату. Суммы поступления и оплаты соответствуют оборотам по кредиту и дебету в выписке за искомую дату.

Вкладка Группировка по датам